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2019年期貨市場四大指標齊創新高 行業政策紅利持續發酵

目錄:中咨商機點擊率:發布時間:2019-12-23 09:24:15

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  2019年,期貨市場迎來了史上發展最迅速的一年。不僅是品種方面,市場資金規模、成交量和持倉量也不斷創歷史新高。業內人士表示,近年來,行業紅利政策持續發酵,期貨交易市場基礎建設不斷完善,品種功能持續發揮,是期貨市場發展迎來“井噴”的主要原因。
 
  三大因素推動市場發展
 
  今年以來,期貨市場利好不斷,期貨、期權新品種出現爆發式增長,機構客戶占比繼續提升,交易所在做市商等方面服務機制不斷深化,期貨經營機構融資趨多元化,期貨公司首次公開募股(IPO)破冰,期貨市場“量”與“質”均出現大幅提升。
 
  相關數據顯示,截至10月末期貨市場保證金存量達5450億元,為歷史最高,較年初增長25.58%,是繼2010年、2015年之后,10年內的第三次大幅增長。
 
  此外,據中國期貨業協會統計,截至11月底,全國期貨市場持倉量超過2162萬手,也創出了歷史新高。尤其是近來股指期貨持倉量穩定在30萬手以上,最高達到35萬多手,創了歷史最高紀錄。前11個月,全國期貨市場累計成交量約35.76億手,累計成交額約262.74萬億元,同比分別增長30.01%和36.67%。
 
  方正中期期貨研究院院長王駿對記者解釋稱,2019年1-11月商品期貨期權市場累計成交量為35.15億手,累計成交額為200.03萬億元,同比分別增加28.94%和18.31%。2019年1-11月金融期貨市場累計成交量為0.6億手,累計成交額為人民幣62.7萬億元,金融期貨兩大指標同比分別增長151.67%和170.56%。王駿發現,今年前11個月商品期貨期權市場成交規模增速穩中有升,同時金融期貨市場成交規模增速也再度加快。
 
  上市品種方面,據記者統計,截至12月6日,今年已經上市的包括紅棗、20號膠、尿素、粳米期貨在內的7個商品期貨和天膠、棉花、玉米3個商品期權,12月9日以后還將有鐵礦石、PTA、甲醇、黃金期權等5個品種上市。2019年新品種上市數量將達14個,為我國期貨市場歷年之最。
 
  值得一提的是,滬深300股指期權也將很快推出。預計到今年12月底,中國期貨市場上市品種數量將達到75個,初步形成商品金融、期貨期權、場內場外、境內境外協同發展的局面。
 
  華泰期貨總裁徐煒中在“2020衍生品市場年會”論壇期間接受中國證券報記者采訪時表示,2019年我國期貨市場新品種上市數量、市場資金規模、持倉量等均創下歷史新高,主要原因有三個方面。一是期貨市場經過三十年的發展逐步走向成熟,風險管理和價格發現功能得到了社會各界認可,保險+期貨等項目充分體現出期貨行業的專業價值。二是期貨品種運行日趨成熟,交易所和期貨經營機構的管理和運營日趨完善,交易所在新品種合約的設計已經非常專業和有經驗。三是在上述基礎上,國家政策的大力扶持。如上市新品種多數能得到相關部門的廣泛認同,流程大大加快,行業的政策紅利持續發酵。
 
  品種功能持續發揮
 
  從品種功能發揮情況來看,王駿對中國證券報記者表示,今年前11個月國內期貨期權市場成交規模繼續保持較大幅度的增長態勢,目前仍倚重于商品期貨期權市場,但同時金融期貨市場正在發力,受到商品期貨期權品種超過60多個且今年內還將上市一批商品期權新品種,因此,國內期貨期權市場穩步發展的基石仍是商品期貨市場,金融期貨市場將繼續“錦上添花”。
 
  王駿分析,2019年1-11月,全國期貨市場成交量最大的15個期貨活躍品種分別是螺紋鋼、PTA、鐵礦石、豆粕、甲醇、燃料油、鎳、菜籽粕、白銀、白糖、棕櫚油、石油瀝青、玉米、聚丙烯和豆油期貨。2019年1-11月,全國期貨市場成交額最大的15個期貨活躍品種分別是滬深300股指、鐵礦石、中證500股指、鎳、螺紋鋼、原油、黃金、焦炭、PTA、10年期國債銅白銀上證50股指豆粕和鋅期貨。
 
  縱向對比來看,王駿表示,2019年1-11月,成交量增長幅度最大的15個品種是2年期國債、紙漿、銅期權、燃料油、中證500股指、滬深300股指、白銀、黃金、棕櫚油、上證50股指、聚丙烯、PTA、白糖、甲醇、聚乙烯和雞蛋期貨;成交額增長幅度最大的15個品種是2年期國債、紙漿、中證500股指、燃料油、白銀、滬深300股指、黃金、棕櫚油、上證50股指、銅期權、白糖、雞蛋、聚丙烯、PTA、鐵礦石和鋅期貨。
 
  王駿對2010年-2019年整體期貨市場、商品期貨市場和金融期貨市場的三大市場指標(成交量、成交額和持倉量)年度平均變化情況進行統計后發現,整體期貨市場三大指標平均年度變化為分別增長13.55%、16.12%、21.21%;商品期貨市場三大指標平均年度變化為分別增長13.74%、8.18%、20.99%;金融期貨市場三大指標平均年度變化為分別增長39.97%、50.04%、46.04%。因此,最近九年期貨市場交易規模三個指標均保持兩位數增長態勢,其中金融期貨市場年均增長幅度最大,年均保持40%-50%的增速。
 
  交易市場走向多元開放
 
  從市場基礎建設方面來看,期貨交易所在品種研推等方面似乎也較以往的“同質化”、“單一化”出現明顯改變,從各家交易所相關負責人的表態來看,未來期貨交易所發展也將更加趨于多元,品種層次將更加豐富,對外開放進一步提升。
 
  在2019年第15屆中國(深圳)國際期貨大會上,上期所監事長陸文山表示,目前,上期所采用以“一主兩翼”為核心的產品多元化戰略,在發展“做優、做精、做強商品期貨”這一主線的基礎上,實現商品期貨期權、指數等其他衍生品和倉單交易平臺“兩翼齊飛”;同時,創新和深化結算、交割、監管和風控等服務,為“一主兩翼”戰略的持續推進提供支撐。在國際化方面,目前原油期貨、20號膠期貨作為國際化合約已經上市,未來上期所將通過引進境外投資者來推動現有品種和規則制度的國際化。同時,上期所將持續推進期貨市場基礎性法律制度建設,通過建立權威、透明、穩定、高效的一系列制度基礎,消除境內外參與者的顧慮,借鑒境外經驗與教訓,結合中國現狀,形成一個具有中國特色的制度體系。
 
  鄭商所方面,據了解,今年以來,鄭商所修改完成了強麥、玻璃、棉紗等品種合約規則,優化了PTA、棉花、蘋果、菜油和菜粕等品種交割倉庫布局和升貼水。該交易所去年上線的場外綜合業務平臺也穩步推出了多項場外業務,今年以來已經攜手結算銀行,為20家實體企業融通資金超20億元。隨著PTA期貨引入境外交易者平穩實施,鄭商所也邁出了建設國際定價中心的第一步。此外,追蹤鄭商所PTA、甲醇、動力煤等期貨品種走勢的建信能化ETF已于11月11日在深交所公開募集,該交易所在商品指數ETF產品合作開發方面也初步積累了經驗。值得一提的是,上周五,純堿期貨在鄭商所掛牌上市,也標志著這家農產品期貨“起家”的交易所在工業品期貨開發和服務方面越走越遠,目前已經集合了純堿、玻璃、動力煤三大上下游品種。
 
  大商所方面,據了解,目前該交易所已上市19個期貨品種和豆粕、玉米2個期權品種,涉及農林牧、化工、能源礦產等多個大宗商品領域。值得一提的是,該交易所在去年12月率先推出商品互換業務平臺,推動了期貨服務實體進一步深化。截至2019年11月22日,平臺累計成交164筆,成交量約59.7萬噸,名義成交金額約7.3億元,完成實物交收8.15萬噸,對基差貿易推廣使用提供了有力支撐。至此,包含期貨、期權、互換、基差交易,聯通場內場外、境內境外的多元開放發展新格局得以初步確立。這與其建設綜合化交易所的發展目標是一致的。
 
  總體來看,從近年尤其是今年期貨市場的爆發式發展中不難看出,商品期貨交易所總體上走出了此前單一、封閉的格局,向多元開放、多層次服務實體的交易所轉型。期貨市場運行質量的提高,極大促進了實體經濟和廣大產業客戶對期貨市場功能的認可。
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